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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 445.00 | 94 636.00 | 48 809.00 | 143 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 67 142.00 | | 67 142.00 | 67 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 757.00 | | 64 757.00 | 64 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 457.00 | 103 579.00 | 180 878.00 | 284 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 338.00 | 3 449.00 | 1 128 889.00 | 1 132 338.00 |
BZ Autres créances | 350 370.00 | | 350 370.00 | 350 370.00 |
CF Disponibilités | 188 553.00 | | 188 553.00 | 188 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 779.00 | 3 449.00 | 1 678 330.00 | 1 681 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 236.00 | 107 028.00 | 1 859 207.00 | 1 966 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 516.00 | 61 325.00 | | 81 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 542.00 | 370 190.00 | | 184 542.00 |
DL TOTAL (I) | 376 058.00 | 541 516.00 | | 376 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 419.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 064 313.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 586.00 | 8 340.00 | | 3 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 496.00 | 479 976.00 | | 288 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 843.00 | 1 088 171.00 | | 798 843.00 |
EA Autres dettes | 382 224.00 | 687 289.00 | | 382 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 149.00 | 3 328 507.00 | | 1 483 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 207.00 | 3 870 023.00 | | 1 859 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 258 062.00 | | 4 258 062.00 | 4 258 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 258 062.00 | | 4 258 062.00 | 4 258 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 322 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 691 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 318.00 | |
GE Autres charges | | | 7 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 169 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 858.00 | 10 439.00 | | 76 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 969.00 | | | 32 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 827.00 | 10 439.00 | | 109 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 807.00 | 20 243.00 | | 8 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 968.00 | | | 32 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 774.00 | 20 243.00 | | 41 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 052.00 | -9 804.00 | | 68 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 603.00 | 20 297.00 | | 26 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 432 636.00 | 7 183 019.00 | | 4 432 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 093.00 | 6 812 829.00 | | 4 248 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 542.00 | 370 190.00 | | 184 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 208.00 | 26 379.00 | | 332 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 013.00 | 132 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 130.00 | 284 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 455.00 | 8 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 662.00 | 143 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 291.00 | 9 816.00 | | 171 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 519.00 | 16 563.00 | | 148 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 189.00 | 8 513.00 | 17 124.00 | 112 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 398.00 | | 3 455.00 | 12 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 791.00 | 8 513.00 | 13 669.00 | 99 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | 3 318.00 | 1 669.00 | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | 3 318.00 | 1 669.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 3 318.00 | 1 669.00 | 1 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 318.00 | 1 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 496.00 | 288 496.00 | | 288 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 259.00 | 243 259.00 | | 243 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 109.00 | 178 109.00 | | 178 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 224.00 | 382 224.00 | | 382 224.00 |
UP Prêts | 67 142.00 | | | 67 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 757.00 | 56 000.00 | | 64 757.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 939.00 | | | 1 120 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 765.00 | | | 62 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
VB T. V. A. | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
VC Groupe et associés | 165 208.00 | | | 165 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
VP Divers | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 221.00 | 101 221.00 | | 101 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 649.00 | 1 494 773.00 | 128 876.00 | 1 623 649.00 |
VW T.V.A. | 276 254.00 | 276 254.00 | | 276 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 479 564.00 | 1 479 564.00 | | 1 479 564.00 |