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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 732.00 | 107 661.00 | 46 071.00 | 153 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 89 515.00 | | 89 515.00 | 89 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 588.00 | 116 604.00 | 185 984.00 | 302 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 306.00 | 11 450.00 | 536 856.00 | 548 306.00 |
BZ Autres créances | 281 570.00 | | 281 570.00 | 281 570.00 |
CF Disponibilités | 533 596.00 | | 533 596.00 | 533 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 373 149.00 | 11 450.00 | 1 361 699.00 | 1 373 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 737.00 | 128 054.00 | 1 547 683.00 | 1 675 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 804.00 | | | 209 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 855.00 | 86 058.00 | | 114 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 100.00 | 178 797.00 | | 168 100.00 |
DL TOTAL (I) | 392 955.00 | 374 855.00 | | 392 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 1 775.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 869.00 | | | 242 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 546.00 | 7 062.00 | | 6 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 907.00 | 239 740.00 | | 309 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 283.00 | 647 362.00 | | 592 283.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 829.00 | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 728.00 | 896 768.00 | | 1 154 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 683.00 | 1 271 623.00 | | 1 547 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 728.00 | 896 768.00 | | 1 154 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 775.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 337 884.00 | | 4 337 884.00 | 4 337 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 337 884.00 | | 4 337 884.00 | 4 337 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 718 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 132.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 215 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 831.00 | 73 541.00 | | 64 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 859.00 | 7 931.00 | | 3 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 482.00 | 5 070.00 | | 4 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 341.00 | 13 001.00 | | 8 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 029.00 | 3 329.00 | | 3 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 029.00 | 8 398.00 | | 3 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 312.00 | 4 603.00 | | 5 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 652.00 | 13 747.00 | | 14 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 527.00 | 4 216 309.00 | | 4 412 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244 426.00 | 4 037 512.00 | | 4 244 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 100.00 | 178 797.00 | | 168 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 944.00 | | 18 644.00 | 304 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 139 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 302 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 765.00 | | 3 967.00 | 149 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 236.00 | | 14 677.00 | 146 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 098.00 | 7 665.00 | 160.00 | 109 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 155.00 | 7 665.00 | 160.00 | 100 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 318.00 | 8 132.00 | | 3 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 318.00 | 8 132.00 | | 3 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 318.00 | 8 132.00 | | 3 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 907.00 | 309 907.00 | | 309 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 264.00 | 245 264.00 | | 245 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UP Prêts | 89 515.00 | | 89 515.00 | 89 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 228.00 | 35 000.00 | 15 228.00 | 50 228.00 |
UX Autres créances clients | 510 890.00 | 510 890.00 | | 510 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VB T. V. A. | 50 467.00 | 50 467.00 | | 50 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 242 869.00 | 242 869.00 | | 242 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 374.00 | 4 700.00 | 3 674.00 | 8 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 067.00 | 89 067.00 | | 89 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 130.00 | | 206 130.00 | 206 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 803.00 | 661 256.00 | 314 547.00 | 975 803.00 |
VW T.V.A. | 200 528.00 | 200 528.00 | | 200 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 182.00 | 1 148 182.00 | | 1 148 182.00 |