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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 765.00 | 100 155.00 | 49 609.00 | 149 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BF Prêts | 78 009.00 | | 78 009.00 | 78 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 057.00 | | 68 057.00 | 68 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 944.00 | 109 098.00 | 195 845.00 | 304 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 591.00 | 3 318.00 | 576 273.00 | 579 591.00 |
BZ Autres créances | 445 967.00 | | 445 967.00 | 445 967.00 |
CF Disponibilités | 48 006.00 | | 48 006.00 | 48 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 096.00 | 3 318.00 | 1 075 777.00 | 1 079 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 039.00 | 112 417.00 | 1 271 623.00 | 1 384 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 356.00 | | | 105 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 058.00 | 81 516.00 | | 86 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 797.00 | 184 542.00 | | 178 797.00 |
DL TOTAL (I) | 374 855.00 | 376 058.00 | | 374 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775.00 | 10 000.00 | | 1 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 062.00 | 3 586.00 | | 7 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 740.00 | 288 496.00 | | 239 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 362.00 | 798 843.00 | | 647 362.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | 382 224.00 | | 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 768.00 | 1 483 149.00 | | 896 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 623.00 | 1 859 207.00 | | 1 271 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 768.00 | 1 483 149.00 | | 896 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 775.00 | 10 000.00 | | 1 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 126 294.00 | | 4 126 294.00 | 4 126 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 126 294.00 | | 4 126 294.00 | 4 126 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 203 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 651 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 931.00 | 76 858.00 | | 7 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 070.00 | 32 969.00 | | 5 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 001.00 | 109 827.00 | | 13 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 329.00 | 8 807.00 | | 3 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 069.00 | 32 968.00 | | 5 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 398.00 | 41 774.00 | | 8 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 603.00 | 68 052.00 | | 4 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 747.00 | 26 603.00 | | 13 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 216 309.00 | 4 432 636.00 | | 4 216 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 037 512.00 | 4 248 093.00 | | 4 037 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 797.00 | 184 542.00 | | 178 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 457.00 | | 28 191.00 | 284 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 553.00 | | 146 236.00 | 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 553.00 | 7 151.00 | 304 944.00 | 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 151.00 | 149 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 445.00 | | 13 471.00 | 143 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 069.00 | | 14 720.00 | 132 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 579.00 | 7 600.00 | 2 081.00 | 103 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 636.00 | 7 600.00 | 2 081.00 | 94 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 449.00 | | 131.00 | 3 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 449.00 | | 131.00 | 3 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 449.00 | | 131.00 | 3 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 740.00 | 239 740.00 | | 239 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 967.00 | 237 967.00 | | 237 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 264.00 | 106 264.00 | | 106 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UP Prêts | 78 009.00 | | | 78 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 057.00 | 56 000.00 | | 68 057.00 |
UX Autres créances clients | 575 609.00 | | | 575 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
VB T. V. A. | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
VC Groupe et associés | 226 504.00 | | | 226 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 127.00 | | | 37 127.00 |
VP Divers | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 112.00 | 96 112.00 | | 96 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 172.00 | | | 81 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 753.00 | 981 331.00 | 195 422.00 | 1 176 753.00 |
VW T.V.A. | 207 019.00 | 207 019.00 | | 207 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 706.00 | 889 706.00 | | 889 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |