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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 466.00 | 51 490.00 | 49 975.00 | 101 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 047.00 | 65 428.00 | 74 619.00 | 140 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 513.00 | 116 918.00 | 124 594.00 | 241 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 576.00 | | 73 576.00 | 73 576.00 |
BZ Autres créances | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
CF Disponibilités | 220 858.00 | | 220 858.00 | 220 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 881.00 | | 318 881.00 | 318 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 394.00 | 116 918.00 | 443 476.00 | 560 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 147.00 | 114 840.00 | | 107 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 106.00 | 4 107.00 | | 37 106.00 |
DK Provisions réglementées | 1 328.00 | 11 689.00 | | 1 328.00 |
DL TOTAL (I) | 156 581.00 | 141 636.00 | | 156 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 942.00 | 49 718.00 | | 89 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 844.00 | 182 224.00 | | 149 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 804.00 | 15 289.00 | | 21 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 305.00 | 24 601.00 | | 25 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 895.00 | 271 831.00 | | 286 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 476.00 | 413 467.00 | | 443 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 155.00 | 241 890.00 | | 227 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 419.00 | | 82 094.00 | 159 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 419.00 | | 82 094.00 | 159 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 676.00 | 18 242.00 | | 98 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 676.00 | 18 242.00 | | 98 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 689.00 | | 10 361.00 | 11 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 689.00 | | 10 361.00 | 11 689.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 799.00 | 149 799.00 | | 149 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 942.00 | 30 202.00 | 59 740.00 | 89 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 776.00 | | | 19 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 023.00 | 98 023.00 | | 98 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 895.00 | 227 155.00 | 59 740.00 | 286 895.00 |