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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 617.00 | 88 389.00 | 19 228.00 | 107 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 702.00 | 62 394.00 | 19 308.00 | 81 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 319.00 | 150 783.00 | 38 536.00 | 189 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 767.00 | | 82 767.00 | 82 767.00 |
BZ Autres créances | 15 876.00 | | 15 876.00 | 15 876.00 |
CF Disponibilités | 322 999.00 | | 322 999.00 | 322 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 192.00 | | 432 192.00 | 432 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 511.00 | 150 783.00 | 470 728.00 | 621 511.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 690.00 | 120 027.00 | | 173 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 172.00 | 72 862.00 | | 31 172.00 |
DK Provisions réglementées | 19 696.00 | 6 662.00 | | 19 696.00 |
DL TOTAL (I) | 235 558.00 | 210 551.00 | | 235 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 223.00 | 33 970.00 | | 15 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 286.00 | 237 830.00 | | 193 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 356.00 | 31 416.00 | | 14 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 304.00 | 36 704.00 | | 12 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 170.00 | 339 920.00 | | 235 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 728.00 | 550 471.00 | | 470 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 946.00 | | | 219 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 756.00 | | 563.00 | 188 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 756.00 | | 563.00 | 188 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 931.00 | 29 852.00 | | 120 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 931.00 | 29 852.00 | | 120 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 662.00 | 13 244.00 | 209.00 | 6 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 662.00 | 13 244.00 | 209.00 | 6 662.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 244.00 | 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
UX Autres créances clients | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
VI Groupe et associés | 193 276.00 | 193 276.00 | | 193 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 193.00 | 104 193.00 | | 104 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 170.00 | 219 946.00 | | 235 170.00 |