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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 054.00 | 76 703.00 | 30 352.00 | 107 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 702.00 | 44 229.00 | 37 473.00 | 81 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 756.00 | 120 931.00 | 67 825.00 | 188 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 558.00 | | 133 558.00 | 133 558.00 |
BZ Autres créances | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CF Disponibilités | 330 081.00 | | 330 081.00 | 330 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 646.00 | | 482 646.00 | 482 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 402.00 | 120 931.00 | 550 471.00 | 671 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 027.00 | 90 653.00 | | 120 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 862.00 | 42 775.00 | | 72 862.00 |
DK Provisions réglementées | 6 662.00 | 1 328.00 | | 6 662.00 |
DL TOTAL (I) | 210 551.00 | 145 756.00 | | 210 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 970.00 | 59 740.00 | | 33 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 830.00 | 230 346.00 | | 237 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 416.00 | 39 184.00 | | 31 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 704.00 | 30 051.00 | | 36 704.00 |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 920.00 | 359 721.00 | | 339 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 471.00 | 505 477.00 | | 550 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 696.00 | | | 324 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 267.00 | | 2 489.00 | 186 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 267.00 | | 2 489.00 | 186 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 443.00 | 30 488.00 | | 90 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 443.00 | 30 488.00 | | 90 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 328.00 | 5 845.00 | 512.00 | 1 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328.00 | 5 845.00 | 512.00 | 1 328.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 845.00 | 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 416.00 | 31 416.00 | | 31 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 804.00 | 237 804.00 | | 237 804.00 |
UX Autres créances clients | 133 558.00 | 133 558.00 | | 133 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 970.00 | 18 747.00 | 15 223.00 | 33 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 770.00 | | | 25 770.00 |
VP Divers | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 565.00 | 147 565.00 | | 147 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 920.00 | 324 696.00 | 15 223.00 | 339 920.00 |