| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 874.00 | 11 545.00 | 1 328.00 | 12 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 086.00 | 115 261.00 | 100 825.00 | 216 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 616.00 | 171 999.00 | 339 616.00 | 511 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 760.00 | 298 806.00 | 450 954.00 | 749 760.00 |
BT Marchandises | 39 644.00 | | 39 644.00 | 39 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 339.00 | | 111 339.00 | 111 339.00 |
BZ Autres créances | 53 084.00 | | 53 084.00 | 53 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 698.00 | | 291 698.00 | 291 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 459.00 | 298 806.00 | 742 652.00 | 1 041 459.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 541.00 | 44 562.00 | | 64 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 352.00 | 59 978.00 | | -67 352.00 |
DL TOTAL (I) | 8 188.00 | 115 541.00 | | 8 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 993.00 | 313 449.00 | | 476 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 223.00 | 12 423.00 | | 15 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 061.00 | 98 087.00 | | 104 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 969.00 | 81 750.00 | | 116 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 463.00 | 506 815.00 | | 734 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 652.00 | 622 356.00 | | 742 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 505.00 | | 1 223 505.00 | 1 223 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 505.00 | | 1 223 505.00 | 1 223 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 506 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 506.00 | 2 418.00 | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506.00 | 2 418.00 | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 506.00 | -2 418.00 | | -3 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 661.00 | 3 341.00 | | -3 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 352.00 | 59 978.00 | | -67 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 061.00 | 104 061.00 | | 104 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 223.00 | 41 223.00 | | 41 223.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 111 340.00 | | | 111 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 994.00 | 176 163.00 | 300 831.00 | 476 994.00 |
VI Groupe et associés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 881.00 | | | 38 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 092.00 | 176 092.00 | | 176 092.00 |
VW T.V.A. | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 241.00 | 418 410.00 | 300 831.00 | 719 241.00 |