| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 874.00 | 11 894.00 | 979.00 | 12 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 057.00 | 156 210.00 | 57 847.00 | 214 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 795.00 | 217 598.00 | 266 197.00 | 483 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 384.00 | | 49 384.00 | 49 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 454.00 | 385 702.00 | 379 751.00 | 765 454.00 |
BT Marchandises | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 210.00 | | 176 210.00 | 176 210.00 |
BZ Autres créances | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 93 767.00 | | 93 767.00 | 93 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 625.00 | | 355 625.00 | 355 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 080.00 | 385 702.00 | 735 377.00 | 1 121 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 710.00 | | | 52 710.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 64 541.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 811.00 | | | -2 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 556.00 | -67 352.00 | | 67 556.00 |
DL TOTAL (I) | 75 745.00 | 8 188.00 | | 75 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 624.00 | 476 993.00 | | 403 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 726.00 | 15 223.00 | | 16 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 447.00 | 104 061.00 | | 83 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 617.00 | 116 969.00 | | 134 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 631.00 | 734 463.00 | | 659 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 377.00 | 742 652.00 | | 735 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 861.00 | 418 410.00 | | 314 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 759.00 | | 1 155 759.00 | 1 155 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 759.00 | | 1 155 759.00 | 1 155 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 3 506.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 807.00 | 3 506.00 | | 11 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 778.00 | -3 506.00 | | -3 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | -3 661.00 | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 683.00 | 1 450 005.00 | | 1 325 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 125.00 | 1 517 357.00 | | 1 258 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 556.00 | -67 352.00 | | 67 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 46 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 419.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 419.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 448.00 | 83 448.00 | | 83 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 079.00 | 60 079.00 | | 60 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 332.00 | 30 332.00 | | 30 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 176 211.00 | | | 176 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 624.00 | 75 580.00 | 303 943.00 | 403 624.00 |
VI Groupe et associés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 200.00 | 274 200.00 | | 274 200.00 |
VW T.V.A. | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 906.00 | 314 862.00 | 303 943.00 | 642 906.00 |