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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 118.00 | 143 632.00 | 7 486.00 | 151 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 058.00 | 273 173.00 | 38 884.00 | 312 058.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 721.00 | | 149 721.00 | 149 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 719.00 | 429 285.00 | 201 434.00 | 630 719.00 |
BT Marchandises | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 389.00 | 47 325.00 | 34 063.00 | 81 389.00 |
BZ Autres créances | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 394 499.00 | | 394 499.00 | 394 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 829.00 | 47 325.00 | 474 503.00 | 521 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 549.00 | 476 610.00 | 675 938.00 | 1 152 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 054.00 | 71 991.00 | | 79 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 843.00 | 7 063.00 | | 75 843.00 |
DL TOTAL (I) | 165 898.00 | 90 054.00 | | 165 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 394.00 | 419 078.00 | | 266 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 154.00 | 7 461.00 | | 17 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 404.00 | 24 972.00 | | 103 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 869.00 | 69 013.00 | | 101 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 040.00 | 541 743.00 | | 510 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 938.00 | 631 798.00 | | 675 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 216.00 | | | 21 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 822.00 | 25 741.00 | 173 278.00 | 576 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 689.00 | | 1 210.00 | 13 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 133.00 | 25 741.00 | 172 068.00 | 563 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 405.00 | 103 405.00 | | 103 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 149 721.00 | | 149 721.00 | 149 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
UX Autres créances clients | 81 389.00 | 81 389.00 | | 81 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 395.00 | 56 487.00 | 184 667.00 | 266 395.00 |
VI Groupe et associés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 145.00 | 99 424.00 | 149 721.00 | 249 145.00 |
VW T.V.A. | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 709.00 | 293 801.00 | 184 667.00 | 503 709.00 |