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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 687.00 | 2 761.00 | 13 925.00 | 16 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 990.00 | 2 761.00 | 32 228.00 | 34 990.00 |
BP En cours de production de services | 381 167.00 | | 381 167.00 | 381 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 930.00 | | 11 930.00 | 11 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 961.00 | | 104 961.00 | 104 961.00 |
BZ Autres créances | 151 059.00 | | 151 059.00 | 151 059.00 |
CF Disponibilités | 87 275.00 | | 87 275.00 | 87 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 959.00 | | 740 959.00 | 740 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 949.00 | 2 761.00 | 773 188.00 | 775 949.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
DH Report à nouveau | -627 548.00 | -197 556.00 | | -627 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 825.00 | -429 992.00 | | -205 825.00 |
DL TOTAL (I) | -810 633.00 | -604 808.00 | | -810 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 883.00 | 713 061.00 | | 1 050 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 314.00 | 209 236.00 | | 250 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 357.00 | 154 482.00 | | 212 357.00 |
EA Autres dettes | 53 600.00 | | | 53 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 821.00 | 1 093 445.00 | | 1 583 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 188.00 | 488 637.00 | | 773 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 646.00 | | 1 295 646.00 | 1 295 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 646.00 | | 1 295 646.00 | 1 295 646.00 |
FM Production stockée | | | 172 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260.00 | |
GE Autres charges | | | 9 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 75 353.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 75 353.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 317.00 | 180.00 | | 32 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 317.00 | 180.00 | | 32 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 317.00 | 75 173.00 | | -30 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 231.00 | 1 043 736.00 | | 1 481 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 056.00 | 1 473 728.00 | | 1 687 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 825.00 | -429 992.00 | | -205 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 939.00 | | 6 051.00 | 28 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 676.00 | | 6 011.00 | 10 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 263.00 | | 40.00 | 8 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502.00 | 1 260.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502.00 | 1 260.00 | | 1 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 314.00 | 250 314.00 | | 250 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 006.00 | 82 006.00 | | 82 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 648.00 | 65 648.00 | | 65 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
UX Autres créances clients | 104 961.00 | | | 104 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 39 399.00 | | | 39 399.00 |
VC Groupe et associés | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
VI Groupe et associés | 50 883.00 | 50 883.00 | | 50 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 129.00 | | | 56 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 601.00 | 268 601.00 | | 268 601.00 |
VW T.V.A. | 41 821.00 | 41 821.00 | | 41 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 821.00 | 583 821.00 | 1 000 000.00 | 1 583 821.00 |