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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 330.00 | 8 318.00 | 34 012.00 | 42 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 645.00 | 8 318.00 | 52 327.00 | 60 645.00 |
BP En cours de production de services | 558 574.00 | | 558 574.00 | 558 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 009.00 | | 195 009.00 | 195 009.00 |
BZ Autres créances | 176 675.00 | | 176 675.00 | 176 675.00 |
CF Disponibilités | 141 713.00 | | 141 713.00 | 141 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 482.00 | | 1 075 482.00 | 1 075 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 127.00 | 8 318.00 | 1 127 809.00 | 1 136 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 151 335.00 | -833 373.00 | | -1 151 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 131.00 | -317 962.00 | | -486 131.00 |
DL TOTAL (I) | -1 614 727.00 | -1 128 596.00 | | -1 614 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 687.00 | 1 417 465.00 | | 1 828 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 177.00 | 168 457.00 | | 605 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 482.00 | 217 654.00 | | 282 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 774.00 | 12 667.00 | | 1 774.00 |
EA Autres dettes | 20 250.00 | 26 025.00 | | 20 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | 24 200.00 | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 536.00 | 1 866 468.00 | | 2 742 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 809.00 | 737 872.00 | | 1 127 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 404 228.00 | 866 468.00 | | 2 404 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 828 687.00 | | | 1 828 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 235.00 | | 1 464 235.00 | 1 464 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 235.00 | | 1 464 235.00 | 1 464 235.00 |
FM Production stockée | | | 189 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 669.00 | |
GE Autres charges | | | 13 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 751.00 | 11 254.00 | | 9 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 751.00 | 11 254.00 | | 9 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | 2 100.00 | | 2 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 248.00 | 2 100.00 | | 5 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 503.00 | 9 154.00 | | 4 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 431.00 | 1 531 958.00 | | 1 818 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 562.00 | 1 849 921.00 | | 2 304 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 131.00 | -317 962.00 | | -486 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 957.00 | | 5 381.00 | 59 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 8 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 693.00 | 60 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 674.00 | 42 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 623.00 | | 5 381.00 | 41 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 678.00 | 7 314.00 | 4 674.00 | 5 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 678.00 | 7 314.00 | 4 674.00 | 5 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 617.00 | 333 309.00 | 338 308.00 | 671 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 177.00 | 605 177.00 | | 605 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 898.00 | 125 898.00 | | 125 898.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UX Autres créances clients | 195 009.00 | 195 009.00 | | 195 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 101 787.00 | 101 787.00 | | 101 787.00 |
VC Groupe et associés | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 070.00 | 1 157 070.00 | | 1 157 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 383.00 | | | 328 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VP Divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 230.00 | 383 230.00 | | 383 230.00 |
VW T.V.A. | 65 266.00 | 65 266.00 | | 65 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 536.00 | 2 404 228.00 | 338 308.00 | 2 742 536.00 |