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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 623.00 | 5 678.00 | 35 945.00 | 41 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 957.00 | 5 678.00 | 54 278.00 | 59 957.00 |
BP En cours de production de services | 368 986.00 | | 368 986.00 | 368 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 521.00 | | 85 521.00 | 85 521.00 |
BZ Autres créances | 140 986.00 | | 140 986.00 | 140 986.00 |
CF Disponibilités | 81 559.00 | | 81 559.00 | 81 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 594.00 | | 683 594.00 | 683 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 550.00 | 5 678.00 | 737 872.00 | 743 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
DH Report à nouveau | -833 373.00 | -627 548.00 | | -833 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 962.00 | -205 825.00 | | -317 962.00 |
DL TOTAL (I) | -1 128 596.00 | -810 633.00 | | -1 128 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 417 465.00 | 1 050 883.00 | | 1 417 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 457.00 | 250 314.00 | | 168 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 654.00 | 212 357.00 | | 217 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 667.00 | | | 12 667.00 |
EA Autres dettes | 26 025.00 | 53 600.00 | | 26 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 200.00 | 16 667.00 | | 24 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 468.00 | 1 583 821.00 | | 1 866 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 872.00 | 773 188.00 | | 737 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 468.00 | 583 821.00 | | 866 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 417 465.00 | | | 1 417 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 990.00 | | 24 967.00 | 34 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 687.00 | | 24 936.00 | 16 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 303.00 | | 30.00 | 8 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 761.00 | 2 917.00 | | 2 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | 2 917.00 | | 2 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 457.00 | 168 457.00 | | 168 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 208.00 | 86 208.00 | | 86 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 688.00 | 96 688.00 | | 96 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 200.00 | 24 200.00 | | 24 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
UX Autres créances clients | 85 521.00 | | | 85 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
VC Groupe et associés | 73 726.00 | | | 73 726.00 |
VI Groupe et associés | 417 465.00 | 417 465.00 | | 417 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 093.00 | 241 093.00 | | 241 093.00 |
VW T.V.A. | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 468.00 | 866 468.00 | 1 000 000.00 | 1 866 468.00 |