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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
AH Fonds commercial | 258 077.00 | | 258 077.00 | 258 077.00 |
AP Constructions | 5 001.00 | 2 517.00 | 2 484.00 | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 221.00 | 84 618.00 | 2 603.00 | 87 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 395.00 | 322 337.00 | 74 058.00 | 396 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 335.00 | 412 755.00 | 373 580.00 | 786 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 282.00 | 133 024.00 | 889 257.00 | 1 022 282.00 |
BZ Autres créances | 254 843.00 | | 254 843.00 | 254 843.00 |
CF Disponibilités | 106 804.00 | | 106 804.00 | 106 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 826.00 | 133 024.00 | 1 283 802.00 | 1 416 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 161.00 | 545 779.00 | 1 657 382.00 | 2 203 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 157 967.00 | | | 157 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
DL TOTAL (I) | 334 075.00 | | | 334 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 748.00 | | | 181 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 665.00 | | | 510 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 916.00 | | | 237 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 598.00 | | | 392 598.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 307.00 | | | 1 323 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 382.00 | | | 1 657 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 095.00 | | | 1 196 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 203 379.00 | 1 389 468.00 | 5 592 847.00 | 4 203 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 379.00 | 1 389 468.00 | 5 592 847.00 | 4 203 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 771 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 572 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 572 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 051.00 | |
GE Autres charges | | | 4 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 558 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 210.00 | | | 175 210.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 253.00 | | | 32 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 813.00 | | | 143 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 866.00 | | | 143 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 416.00 | | | -121 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 793 666.00 | | | 5 793 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 749 557.00 | | | 5 749 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 109.00 | | | 44 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 544 741.00 | | | 544 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 531.00 | | 23 665.00 | 804 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 861.00 | 786 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 861.00 | 488 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 359.00 | | | 261 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 813.00 | | 23 665.00 | 506 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 512.00 | 28 612.00 | 42 369.00 | 426 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 1 681.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 911.00 | 26 931.00 | 42 369.00 | 424 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 067.00 | | 43.00 | 133 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 067.00 | | 43.00 | 133 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 067.00 | | 43.00 | 133 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 916.00 | 237 916.00 | | 237 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 526.00 | 133 526.00 | | 133 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 038.00 | 78 038.00 | | 78 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
UX Autres créances clients | 883 100.00 | | | 883 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 139 182.00 | | | 139 182.00 |
VB T. V. A. | 99 849.00 | | | 99 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 323.00 | 27 323.00 | | 27 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 426.00 | 27 214.00 | 78 080.00 | 154 426.00 |
VI Groupe et associés | 510 665.00 | 510 665.00 | | 510 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 731.00 | | | 48 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 262.00 | | | 106 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 060.00 | 1 294 250.00 | 35 810.00 | 1 330 060.00 |
VW T.V.A. | 134 314.00 | 134 314.00 | | 134 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 307.00 | 1 196 095.00 | 78 080.00 | 1 323 307.00 |