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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 039.00 | 7 481.00 | 3 559.00 | 11 039.00 |
AH Fonds commercial | 258 077.00 | | 258 077.00 | 258 077.00 |
AP Constructions | 5 001.00 | 3 231.00 | 1 770.00 | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 221.00 | 85 967.00 | 1 254.00 | 87 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 265.00 | 354 393.00 | 51 872.00 | 406 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 962.00 | 451 071.00 | 361 891.00 | 812 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 682.00 | 212 313.00 | 1 449 369.00 | 1 661 682.00 |
BZ Autres créances | 362 328.00 | | 362 328.00 | 362 328.00 |
CF Disponibilités | 36 837.00 | | 36 837.00 | 36 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 147.00 | | 38 147.00 | 38 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 771.00 | 212 313.00 | 1 935 458.00 | 2 147 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 733.00 | 663 385.00 | 2 297 348.00 | 2 960 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 244 979.00 | 202 075.00 | | 244 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 965.00 | 42 904.00 | | -103 965.00 |
DL TOTAL (I) | 273 014.00 | 376 979.00 | | 273 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 071.00 | 310 946.00 | | 312 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 285.00 | 465 785.00 | | 180 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 383.00 | 429 617.00 | | 592 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 259.00 | 606 742.00 | | 934 259.00 |
EA Autres dettes | 5 337.00 | 1 784.00 | | 5 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 334.00 | 1 814 873.00 | | 2 024 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 348.00 | 2 191 852.00 | | 2 297 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 721.00 | 1 264 824.00 | | 1 791 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 724.00 | 158 628.00 | | 186 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 208 449.00 | 1 217 450.00 | 9 425 899.00 | 8 208 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 208 449.00 | 1 217 450.00 | 9 425 899.00 | 8 208 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 897 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 760 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 716 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 439.00 | |
GE Autres charges | | | 8 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 225 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 471 588.00 | 323 343.00 | | 471 588.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 886.00 | 26 642.00 | | 28 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 052.00 | 16 159.00 | | 241 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 479.00 | 16 159.00 | | 252 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 442.00 | 7 056.00 | | 7 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 442.00 | 8 533.00 | | 7 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 245 037.00 | 7 626.00 | | 245 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 2 006.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 150 167.00 | 7 695 734.00 | | 10 150 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 254 131.00 | 7 652 831.00 | | 10 254 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 965.00 | 42 904.00 | | -103 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | 806 093.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 584.00 | | 31 378.00 | 781 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50.00 | | 269 116.00 | 50.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 117.00 | | 1 999.00 | 267 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 109.00 | | 29 379.00 | 469 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 191.00 | 39 881.00 | | 411 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 044.00 | 2 437.00 | | 5 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 147.00 | 37 444.00 | | 406 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 151 874.00 | 60 439.00 | | 151 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 874.00 | 60 439.00 | | 151 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 874.00 | 60 439.00 | | 151 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 439.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 383.00 | 592 383.00 | | 592 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 495.00 | 283 495.00 | | 283 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 338.00 | 236 338.00 | | 236 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 892.00 | 1 350 892.00 | | 1 350 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 310 790.00 | 310 790.00 | | 310 790.00 |
VB T. V. A. | 76 869.00 | 76 869.00 | | 76 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 807.00 | 211 807.00 | | 211 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 264.00 | 20 436.00 | 61 546.00 | 100 264.00 |
VI Groupe et associés | 180 285.00 | 27 500.00 | 152 785.00 | 180 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 947.00 | | | 26 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 218.00 | 40 218.00 | | 40 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 241.00 | 245 241.00 | | 245 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 968.00 | 2 062 158.00 | 44 810.00 | 2 106 968.00 |
VW T.V.A. | 356 247.00 | 356 247.00 | | 356 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 334.00 | 1 791 721.00 | 214 331.00 | 2 024 334.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | 44.00 | | 55.00 |