| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 040.00 | 5 044.00 | 3 996.00 | 9 040.00 |
AH Fonds commercial | 258 077.00 | | 258 077.00 | 258 077.00 |
AP Constructions | 5 001.00 | 2 874.00 | 2 127.00 | 5 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 221.00 | 85 430.00 | 1 791.00 | 87 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 886.00 | 317 843.00 | 59 043.00 | 376 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 584.00 | 411 191.00 | 370 394.00 | 781 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 802.00 | | 33 802.00 | 33 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 104.00 | 151 874.00 | 1 363 230.00 | 1 515 104.00 |
BZ Autres créances | 363 939.00 | | 363 939.00 | 363 939.00 |
CF Disponibilités | 23 968.00 | | 23 968.00 | 23 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 973 333.00 | 151 874.00 | 1 821 458.00 | 1 973 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 917.00 | 563 065.00 | 2 191 852.00 | 2 754 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 202 075.00 | 157 967.00 | | 202 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 904.00 | 44 109.00 | | 42 904.00 |
DL TOTAL (I) | 376 979.00 | 334 075.00 | | 376 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 946.00 | 181 748.00 | | 310 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 785.00 | 510 665.00 | | 465 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 617.00 | 237 916.00 | | 429 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 742.00 | 392 598.00 | | 606 742.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 380.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 873.00 | 1 323 307.00 | | 1 814 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 852.00 | 1 657 382.00 | | 2 191 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 824.00 | 1 196 095.00 | | 1 264 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158 628.00 | 25 956.00 | | 158 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 942 653.00 | 1 413 568.00 | 7 356 221.00 | 5 942 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 942 653.00 | 1 413 568.00 | 7 356 221.00 | 5 942 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 679 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 698 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 850.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 612 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 323 343.00 | 175 210.00 | | 323 343.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 642.00 | 32 253.00 | | 26 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 159.00 | 22 450.00 | | 16 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 159.00 | 22 450.00 | | 16 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 056.00 | 143 813.00 | | 7 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 477.00 | 53.00 | | 1 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 533.00 | 143 866.00 | | 8 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 626.00 | -121 416.00 | | 7 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 20 311.00 | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 695 734.00 | 5 793 666.00 | | 7 695 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 652 831.00 | 5 749 557.00 | | 7 652 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 904.00 | 44 109.00 | | 42 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 806 093.00 | 544 741.00 | | 806 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 335.00 | | 44 188.00 | 786 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 899.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 899.00 | 45 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 939.00 | 781 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 040.00 | 469 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 359.00 | | 5 758.00 | 261 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 617.00 | | 18 531.00 | 488 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 359.00 | | 19 899.00 | 36 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 755.00 | 32 576.00 | 34 140.00 | 412 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 282.00 | 1 762.00 | | 3 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 473.00 | 30 814.00 | 34 140.00 | 409 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 024.00 | 18 850.00 | | 133 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 024.00 | 18 850.00 | | 133 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 024.00 | 18 850.00 | | 133 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 617.00 | 429 617.00 | | 429 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 185.00 | 184 185.00 | | 184 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 770.00 | 132 770.00 | | 132 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 042.00 | | | 1 357 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 062.00 | | | 158 062.00 |
VB T. V. A. | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 734.00 | 183 734.00 | | 183 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 212.00 | 26 947.00 | 66 480.00 | 127 212.00 |
VI Groupe et associés | 465 785.00 | 16 000.00 | 449 785.00 | 465 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 323.00 | | | 108 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 107.00 | | | 155 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 373.00 | 1 915 563.00 | 44 810.00 | 1 960 373.00 |
VW T.V.A. | 225 053.00 | 225 053.00 | | 225 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 873.00 | 1 264 824.00 | 516 265.00 | 1 814 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |