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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 093.00 | 51 460.00 | 17 633.00 | 69 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 473.00 | 146 908.00 | 19 565.00 | 166 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 634.00 | 213 514.00 | 48 120.00 | 261 634.00 |
BN En cours de production de biens | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BT Marchandises | 513 111.00 | 87 497.00 | 425 615.00 | 513 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 333.00 | | 291 333.00 | 291 333.00 |
BZ Autres créances | 118 864.00 | 36 000.00 | 82 864.00 | 118 864.00 |
CF Disponibilités | 115 577.00 | | 115 577.00 | 115 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 199.00 | 123 497.00 | 937 703.00 | 1 061 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 833.00 | 337 011.00 | 985 822.00 | 1 322 833.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 638.00 | 11 550.00 | | 14 638.00 |
DG Autres réserves | 278 123.00 | 219 447.00 | | 278 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 572.00 | 61 764.00 | | 109 572.00 |
DL TOTAL (I) | 552 333.00 | 442 761.00 | | 552 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 894.00 | 83 036.00 | | 79 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 978.00 | 217 036.00 | | 238 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 069.00 | 77 349.00 | | 101 069.00 |
EA Autres dettes | 13 548.00 | 20 715.00 | | 13 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 489.00 | 398 136.00 | | 433 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 822.00 | 840 897.00 | | 985 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 541.00 | | 3 682.00 | 260 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 10 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 589.00 | 261 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 488.00 | 235 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 371.00 | | 3 682.00 | 234 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 654.00 | 87 497.00 | 68 654.00 | 68 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 15 000.00 | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 654.00 | 102 497.00 | 68 654.00 | 89 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 654.00 | 102 497.00 | 68 654.00 | 89 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 978.00 | 238 978.00 | | 238 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
UX Autres créances clients | 291 333.00 | | | 291 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 867.00 | 3 500.00 | 5 367.00 | 8 867.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 631.00 | | | 63 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 327.00 | 428 657.00 | 9 671.00 | 438 327.00 |
VW T.V.A. | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 489.00 | 428 122.00 | 5 367.00 | 433 489.00 |