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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 093.00 | 62 920.00 | 6 173.00 | 69 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 493.00 | 157 622.00 | 10 871.00 | 168 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 989.00 | 235 688.00 | 28 301.00 | 263 989.00 |
BN En cours de production de biens | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BT Marchandises | 574 641.00 | 59 630.00 | 515 011.00 | 574 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 811.00 | 7 165.00 | 259 646.00 | 266 811.00 |
BZ Autres créances | 137 907.00 | 36 000.00 | 101 907.00 | 137 907.00 |
CF Disponibilités | 250 913.00 | | 250 913.00 | 250 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 962.00 | 102 796.00 | 1 149 167.00 | 1 251 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 952.00 | 338 484.00 | 1 177 468.00 | 1 515 952.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 492 909.00 | 387 333.00 | | 492 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 335.00 | 105 576.00 | | 59 335.00 |
DL TOTAL (I) | 717 244.00 | 657 909.00 | | 717 244.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 947.00 | 6 509.00 | | 2 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 852.00 | 328 231.00 | | 325 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 612.00 | 74 356.00 | | 86 612.00 |
EA Autres dettes | 44 813.00 | 93 985.00 | | 44 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 223.00 | 503 081.00 | | 460 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 468.00 | 1 172 990.00 | | 1 177 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 612.00 | | 2 378.00 | 261 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 334.00 | | 2 252.00 | 235 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 130.00 | | 126.00 | 11 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 895.00 | 15 793.00 | | 219 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 749.00 | 15 793.00 | | 204 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 861.00 | 59 630.00 | 68 861.00 | 68 861.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 165.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 861.00 | 66 795.00 | 68 861.00 | 104 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 861.00 | 66 796.00 | 80 861.00 | 116 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 852.00 | 325 852.00 | | 325 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 813.00 | 24 813.00 | | 24 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 813.00 | 44 813.00 | | 44 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
UX Autres créances clients | 258 212.00 | 258 212.00 | | 258 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VC Groupe et associés | 37 870.00 | 37 870.00 | | 37 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 660.00 | 43 660.00 | | 43 660.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 731.00 | 44 731.00 | | 44 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 606.00 | 410 001.00 | 18 605.00 | 428 606.00 |
VW T.V.A. | 35 659.00 | 35 659.00 | | 35 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 272.00 | 460 272.00 | | 460 272.00 |