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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 093.00 | 57 190.00 | 11 903.00 | 69 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 241.00 | 147 559.00 | 18 682.00 | 166 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 612.00 | 219 895.00 | 41 716.00 | 261 612.00 |
BN En cours de production de biens | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BT Marchandises | 672 180.00 | 68 861.00 | 603 318.00 | 672 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 117.00 | | 335 117.00 | 335 117.00 |
BZ Autres créances | 102 290.00 | 36 000.00 | 66 290.00 | 102 290.00 |
CF Disponibilités | 107 482.00 | | 107 482.00 | 107 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 135.00 | 104 861.00 | 1 131 273.00 | 1 236 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 746.00 | 324 757.00 | 1 172 990.00 | 1 497 746.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 638.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 387 333.00 | 278 123.00 | | 387 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 576.00 | 109 572.00 | | 105 576.00 |
DL TOTAL (I) | 657 909.00 | 552 333.00 | | 657 909.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 509.00 | 79 894.00 | | 6 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 231.00 | 238 978.00 | | 328 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 356.00 | 101 069.00 | | 74 356.00 |
EA Autres dettes | 93 985.00 | 13 548.00 | | 93 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 081.00 | 433 489.00 | | 503 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 990.00 | 985 822.00 | | 1 172 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 634.00 | | 9 539.00 | 261 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 561.00 | 261 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 561.00 | 235 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 147.00 | | | 15 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 566.00 | | 9 329.00 | 235 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 921.00 | | 210.00 | 10 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 514.00 | 15 412.00 | 9 031.00 | 213 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 368.00 | 15 412.00 | 9 031.00 | 198 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 87 497.00 | 68 861.00 | 87 497.00 | 87 497.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 497.00 | 68 861.00 | 87 497.00 | 123 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 497.00 | 80 861.00 | 87 497.00 | 123 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 231.00 | 328 231.00 | | 328 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 985.00 | 93 985.00 | | 93 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
UX Autres créances clients | 335 117.00 | | | 335 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | | | 445.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VC Groupe et associés | 37 267.00 | | | 37 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 367.00 | 3 562.00 | 1 805.00 | 5 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 148.00 | 451 268.00 | 9 880.00 | 461 148.00 |
VW T.V.A. | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 081.00 | 501 276.00 | 1 805.00 | 503 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |