| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 068.00 | 64 389.00 | 22 679.00 | 87 068.00 |
AH Fonds commercial | 1 787 319.00 | | 1 787 319.00 | 1 787 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | 480.00 | 3 071.00 | 3 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 835.00 | 9 062.00 | 3 773.00 | 12 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 719.00 | 254 507.00 | 287 212.00 | 541 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 936.00 | 332 938.00 | 2 149 998.00 | 2 482 936.00 |
BT Marchandises | 36 903.00 | | 36 903.00 | 36 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 393 833.00 | 22 074.00 | 2 371 758.00 | 2 393 833.00 |
BZ Autres créances | 299 136.00 | | 299 136.00 | 299 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 554 907.00 | | 554 907.00 | 554 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 077.00 | | 78 077.00 | 78 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 045.00 | 22 074.00 | 3 340 970.00 | 3 363 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 470.00 | 355 012.00 | 5 503 458.00 | 5 858 470.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 560.00 | 216 560.00 | | 216 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 690.00 | 296 690.00 | | 296 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 656.00 | 16 656.00 | | 21 656.00 |
DG Autres réserves | 426 490.00 | 331 097.00 | | 426 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 564.00 | 100 393.00 | | 387 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 348 960.00 | 961 396.00 | | 1 348 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 671.00 | 1 106 802.00 | | 933 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 736.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 176.00 | 1 348 656.00 | | 1 344 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 860.00 | 846 047.00 | | 1 502 860.00 |
EA Autres dettes | 112 550.00 | 173 510.00 | | 112 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 478.00 | 116 382.00 | | 259 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 498.00 | 3 592 133.00 | | 4 154 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 503 458.00 | 4 553 528.00 | | 5 503 458.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 123 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 074 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 826 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 204 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 604.00 | |
GE Autres charges | | | 14 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 376 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 124 103.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -505.00 | -124 103.00 | | -505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 410.00 | 949.00 | | 169 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 564.00 | 100 393.00 | | 387 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 038.00 | | | 2 319 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 482 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 368.00 | | | 64 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 227.00 | | | 492 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 086.00 | 72 852.00 | | 260 086.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 673.00 | 2 196.00 | | 62 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 913.00 | 70 656.00 | | 192 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 176.00 | 1 344 176.00 | | 1 344 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 594.00 | 118 594.00 | | 118 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 478.00 | 259 478.00 | | 259 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 420.00 | 257 223.00 | 639 208.00 | 932 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 927.00 | | | 295 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 077.00 | | | 78 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 811 909.00 | 2 771 045.00 | 40 864.00 | 2 811 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 154 498.00 | 3 479 301.00 | 639 208.00 | 4 154 498.00 |