| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 224.00 | 144 155.00 | 40 069.00 | 184 224.00 |
AH Fonds commercial | 3 348 391.00 | | 3 348 391.00 | 3 348 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 030.00 | 480.00 | 29 550.00 | 30 030.00 |
AP Constructions | 119 491.00 | 104 469.00 | 15 022.00 | 119 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 336.00 | 22 181.00 | 2 155.00 | 24 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 168.00 | 884 825.00 | 304 343.00 | 1 189 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BF Prêts | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 552.00 | | 77 552.00 | 77 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 132 934.00 | 1 227 583.00 | 3 905 351.00 | 5 132 934.00 |
BT Marchandises | 205 269.00 | 5 378.00 | 199 891.00 | 205 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 025 436.00 | 23 314.00 | 5 002 122.00 | 5 025 436.00 |
BZ Autres créances | 388 764.00 | | 388 764.00 | 388 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 1 045 418.00 | | 1 045 418.00 | 1 045 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 875.00 | | 163 875.00 | 163 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 828 951.00 | 28 692.00 | 6 800 258.00 | 6 828 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 968 702.00 | 1 256 275.00 | 10 712 427.00 | 11 968 702.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 148 828.00 | 66 973.00 | 81 855.00 | 148 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 560.00 | 216 560.00 | | 216 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 690.00 | 296 690.00 | | 296 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
DG Autres réserves | 843 902.00 | 754 040.00 | | 843 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 037.00 | 89 862.00 | | -94 037.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 771.00 | 1 378 808.00 | | 1 284 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 893 244.00 | 1 978 285.00 | | 2 893 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 254.00 | 56 534.00 | | 808 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 823.00 | 1 497 177.00 | | 2 750 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813 774.00 | 1 228 764.00 | | 2 813 774.00 |
EA Autres dettes | 77 501.00 | 143 500.00 | | 77 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 223.00 | 30 000.00 | | 62 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 427 657.00 | 4 934 260.00 | | 9 427 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 712 428.00 | 6 313 068.00 | | 10 712 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 802 916.00 | | | 802 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 711 756.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 733 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 444 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 550 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 994 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 953 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 950 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 077 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 096 118.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 182 084.00 | |
GE Autres charges | | | 35 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 486 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 930.00 | 25 796.00 | | 54 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 444.00 | 108 957.00 | | 395 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340 513.00 | -83 161.00 | | -340 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 050 807.00 | 9 938 858.00 | | 18 050 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 144 844.00 | 9 848 996.00 | | 18 144 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 037.00 | 89 862.00 | | -94 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 542.00 | | 2 503 142.00 | 2 693 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 750.00 | 83 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 750.00 | 5 132 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 715 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 002 838.00 | | 1 716 135.00 | 2 002 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 186.00 | | 706 809.00 | 626 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 518.00 | | 80 198.00 | 64 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 380.00 | 827 203.00 | 1 227 583.00 | 400 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | 66 972.00 | 71 473.00 | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 294.00 | 79 342.00 | 144 635.00 | 65 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 586.00 | 680 889.00 | 1 011 475.00 | 330 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802 916.00 | 802 916.00 | | 802 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750 823.00 | 2 750 823.00 | | 2 750 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 124.00 | 87 124.00 | | 87 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 223.00 | 62 223.00 | | 62 223.00 |
UP Prêts | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 552.00 | | 77 552.00 | 77 552.00 |
UX Autres créances clients | 5 025 436.00 | 5 025 436.00 | | 5 025 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 874.00 | 188 874.00 | | 188 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 704 370.00 | 656 334.00 | 1 789 206.00 | 2 704 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 917 650.00 | | | 917 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 192.00 | | | 592 192.00 |
VP Divers | 388 763.00 | 388 763.00 | | 388 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809 490.00 | 2 809 490.00 | | 2 809 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 875.00 | 163 875.00 | | 163 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 656 959.00 | 5 578 074.00 | 78 886.00 | 5 656 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 405 820.00 | 7 357 784.00 | 1 789 206.00 | 9 405 820.00 |