| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 368.00 | 64 814.00 | 1 554.00 | 66 368.00 |
AH Fonds commercial | 1 928 491.00 | | 1 928 491.00 | 1 928 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 835.00 | 11 215.00 | 1 620.00 | 12 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 351.00 | 319 372.00 | 293 979.00 | 613 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 543.00 | 400 380.00 | 2 290 162.00 | 2 690 543.00 |
BT Marchandises | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 743 816.00 | 13 345.00 | 2 730 472.00 | 2 743 816.00 |
BZ Autres créances | 1 106 588.00 | | 1 106 588.00 | 1 106 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 070.00 | | 117 070.00 | 117 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 029.00 | 13 345.00 | 4 012 684.00 | 4 026 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 726 792.00 | 413 725.00 | 6 313 068.00 | 6 726 792.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 560.00 | 216 560.00 | | 216 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 296 690.00 | 296 690.00 | | 296 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
DG Autres réserves | 754 040.00 | 426 490.00 | | 754 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 862.00 | 387 564.00 | | 89 862.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 808.00 | 1 348 960.00 | | 1 378 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 285.00 | 933 671.00 | | 1 978 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 534.00 | 1 762.00 | | 56 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 177.00 | 1 344 176.00 | | 1 497 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 764.00 | 1 502 860.00 | | 1 228 764.00 |
EA Autres dettes | 143 500.00 | 112 550.00 | | 143 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 259 478.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 934 260.00 | 4 154 498.00 | | 4 934 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 313 068.00 | 5 503 458.00 | | 6 313 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 041 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 686 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 728 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 912 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 161 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 642 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 649 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 700 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 957.00 | 505.00 | | 108 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 161.00 | -505.00 | | -83 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | 169 410.00 | | 10 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 938 858.00 | 9 074 900.00 | | 9 938 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 848 996.00 | 8 687 336.00 | | 9 848 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 862.00 | 387 564.00 | | 89 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 482 936.00 | | | 2 482 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 690 543.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 619.00 | | | 90 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 554.00 | | | 554 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 944.00 | | | 45 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 938.00 | 90 142.00 | 22 700.00 | 332 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 869.00 | 23 125.00 | 22 700.00 | 64 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 569.00 | 67 017.00 | | 263 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 074.00 | | 8 730.00 | 22 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 074.00 | | 8 730.00 | 22 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 074.00 | | 8 730.00 | 22 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 730.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 497 177.00 | 1 497 177.00 | | 1 497 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 318.00 | 204 318.00 | | 204 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 438.00 | 49 438.00 | | 49 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 816.00 | | | 2 743 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 773.00 | 303 773.00 | | 303 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 512.00 | 383 426.00 | 1 114 978.00 | 1 674 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 043 452.00 | | | 1 043 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 866.00 | | | 300 866.00 |
VP Divers | 1 106 588.00 | | | 1 106 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224 479.00 | 1 224 479.00 | | 1 224 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 070.00 | | | 117 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 016 912.00 | 3 967 474.00 | 49 438.00 | 4 016 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 934 260.00 | 3 643 174.00 | 1 114 978.00 | 4 934 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |