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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 745.00 | | 1 091 745.00 | 1 091 745.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 209 542.00 | | 209 542.00 | 209 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 542.00 | | 209 542.00 | 209 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 287.00 | | 1 301 287.00 | 1 301 287.00 |
CU Autres participations | 1 091 745.00 | | 1 091 745.00 | 1 091 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 765 244.00 | 634 427.00 | | 765 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 328.00 | 130 817.00 | | 61 328.00 |
DK Provisions réglementées | 521.00 | 44.00 | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 828 744.00 | 766 938.00 | | 828 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 122.00 | 417 760.00 | | 468 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111.00 | 3 560.00 | | 3 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 543.00 | 423 923.00 | | 472 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 287.00 | 1 190 861.00 | | 1 301 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 478.00 | 44.00 | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 44.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | -44.00 | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 883.00 | 150 214.00 | | 80 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 555.00 | 19 397.00 | | 19 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 328.00 | 130 817.00 | | 61 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 722.00 | | | 1 023 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 023 722.00 | | | 1 023 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44.00 | 478.00 | | 44.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44.00 | 478.00 | | 44.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 122.00 | 125 191.00 | 342 931.00 | 468 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 590.00 | | | 164 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 228.00 | | | 114 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 543.00 | 129 612.00 | 342 931.00 | 472 543.00 |