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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
CF Disponibilités | 1 960 041.00 | | 1 960 041.00 | 1 960 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 960 041.00 | | 1 960 041.00 | 1 960 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 401.00 | | 2 059 401.00 | 2 059 401.00 |
CU Autres participations | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 2 037 896.00 | 2 027 959.00 | | 2 037 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 088.00 | 9 938.00 | | 15 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 054 634.00 | 2 039 546.00 | | 2 054 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 620.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 767.00 | 53 037.00 | | 4 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 401.00 | 2 092 583.00 | | 2 059 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656.00 | 4 731.00 | | 1 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 133.00 | 16 480.00 | | 17 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045.00 | 6 543.00 | | 2 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 088.00 | 9 938.00 | | 15 088.00 |