| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
CF Disponibilités | 2 155 180.00 | | 2 155 180.00 | 2 155 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 180.00 | | 2 155 180.00 | 2 155 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 540.00 | | 2 254 540.00 | 2 254 540.00 |
CU Autres participations | 99 360.00 | | 99 360.00 | 99 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 946 988.00 | 826 573.00 | | 946 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 819.00 | 120 415.00 | | 1 061 819.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 167.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 010 457.00 | 949 804.00 | | 2 010 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 485.00 | 348 189.00 | | 219 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 679.00 | | 2 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 152.00 | 131.00 | | 19 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 084.00 | 354 110.00 | | 244 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 540.00 | 1 303 914.00 | | 2 254 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 857 599.00 | | | 1 857 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 859 410.00 | | | 1 859 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992 385.00 | | | 992 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993 037.00 | 645.00 | | 993 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866 373.00 | -645.00 | | 866 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 205.00 | 128 127.00 | | 2 078 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 386.00 | 7 712.00 | | 1 016 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 819.00 | 120 415.00 | | 1 061 819.00 |