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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 934.00 | 64 559.00 | 78 375.00 | 142 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 878.00 | 46 387.00 | 29 491.00 | 75 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 812.00 | 110 946.00 | 287 866.00 | 398 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 421.00 | | 83 421.00 | 83 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 002.00 | | 39 002.00 | 39 002.00 |
BZ Autres créances | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
CF Disponibilités | 107 497.00 | | 107 497.00 | 107 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 268.00 | | 261 268.00 | 261 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 080.00 | 110 946.00 | 549 134.00 | 660 080.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 8 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 073.00 | 206 124.00 | | 61 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 646.00 | 46 949.00 | | 52 646.00 |
DL TOTAL (I) | 314 519.00 | 261 873.00 | | 314 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 452.00 | 152 808.00 | | 96 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 646.00 | 37 807.00 | | 96 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 888.00 | 40 155.00 | | 39 888.00 |
EA Autres dettes | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 615.00 | 232 605.00 | | 234 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 134.00 | 494 478.00 | | 549 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 122.00 | 120 993.00 | | 159 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 137.00 | | 1 107 137.00 | 1 107 137.00 |
FG Production vendue services | 259 628.00 | | 259 628.00 | 259 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 765.00 | | 1 366 765.00 | 1 366 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 693.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | 1 969.00 | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -30.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | 7 498.00 | | 10 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 682.00 | 1 172 517.00 | | 1 386 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 036.00 | 1 125 568.00 | | 1 334 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 646.00 | 46 949.00 | | 52 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 149.00 | 5 105.00 | | 9 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 514.00 | | 42 298.00 | 356 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 514.00 | | 2 298.00 | 216 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 253.00 | 23 693.00 | | 87 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 253.00 | 23 693.00 | | 87 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 646.00 | 96 646.00 | | 96 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
UX Autres créances clients | 39 002.00 | | | 39 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 452.00 | 20 959.00 | 75 493.00 | 96 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
VW T.V.A. | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 615.00 | 159 122.00 | 75 493.00 | 234 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | 2 040.00 | | 2 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 921.00 | 10 130.00 | | 9 921.00 |
ST Autres comptes | 95 856.00 | 90 526.00 | | 95 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 283.00 | 32 636.00 | | 31 283.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 806.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 056.00 | 3 934.00 | | 5 056.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | 1 538.00 | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 480.00 | 3 578.00 | | 4 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 879.00 | 231 627.00 | | 266 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 265.00 | 161 622.00 | | 190 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 367.00 | 137 226.00 | | 143 367.00 |