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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 3 162.00 | 2 238.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 50 333.00 | 24 025.00 | 26 308.00 | 50 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 122.00 | 126 329.00 | 86 792.00 | 213 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 137.00 | 76 824.00 | 16 313.00 | 93 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 342.00 | 230 341.00 | 312 001.00 | 542 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 984.00 | | 147 984.00 | 147 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 855.00 | | 58 855.00 | 58 855.00 |
BZ Autres créances | 23 573.00 | | 23 573.00 | 23 573.00 |
CF Disponibilités | 181 460.00 | | 181 460.00 | 181 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 846.00 | | 412 846.00 | 412 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 188.00 | 230 341.00 | 724 847.00 | 955 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 200 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 000.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 105 153.00 | 74 519.00 | | 105 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 807.00 | 20 245.00 | | 48 807.00 |
DL TOTAL (I) | 382 760.00 | 314 764.00 | | 382 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 867.00 | 142 049.00 | | 115 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333.00 | 8 929.00 | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 513.00 | 125 046.00 | | 143 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 608.00 | 49 404.00 | | 58 608.00 |
EA Autres dettes | 22 766.00 | 3 012.00 | | 22 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 087.00 | 328 440.00 | | 342 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 847.00 | 643 204.00 | | 724 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 907.00 | | 1 440 907.00 | 1 440 907.00 |
FD Production vendue biens | -2 864.00 | | -2 864.00 | -2 864.00 |
FG Production vendue services | 417 584.00 | | 417 584.00 | 417 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 855 628.00 | | 1 855 628.00 | 1 855 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 285 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 1 500.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 864.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 652.00 | 1 737.00 | | 3 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 963.00 | 1 737.00 | | 6 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 963.00 | 1 127.00 | | -1 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 037.00 | 700.00 | | 7 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 431.00 | 1 576 270.00 | | 1 871 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 624.00 | 1 556 025.00 | | 1 822 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 807.00 | 20 245.00 | | 48 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 958.00 | 20 881.00 | | 48 958.00 |