| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 1 362.00 | 4 038.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 189.00 | 77 444.00 | 80 745.00 | 158 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 222.00 | 57 676.00 | 26 546.00 | 84 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 161.00 | 136 482.00 | 291 679.00 | 428 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 309.00 | | 151 309.00 | 151 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BZ Autres créances | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
CF Disponibilités | 156 893.00 | | 156 893.00 | 156 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 525.00 | | 351 525.00 | 351 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 686.00 | 136 482.00 | 643 204.00 | 779 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 800.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 74 519.00 | 61 073.00 | | 74 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 245.00 | 52 646.00 | | 20 245.00 |
DL TOTAL (I) | 314 764.00 | 314 519.00 | | 314 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 049.00 | 96 452.00 | | 142 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 929.00 | 1 629.00 | | 8 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 046.00 | 96 646.00 | | 125 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 404.00 | 39 888.00 | | 49 404.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 440.00 | 234 615.00 | | 328 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 204.00 | 549 134.00 | | 643 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 573.00 | 159 122.00 | | 212 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 342.00 | | 1 253 342.00 | 1 253 342.00 |
FD Production vendue biens | -775.00 | | -775.00 | -775.00 |
FG Production vendue services | 319 776.00 | | 319 776.00 | 319 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 343.00 | | 1 572 343.00 | 1 572 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 716.00 | |
GE Autres charges | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 552 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 45.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | -45.00 | | 1 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 10 223.00 | | 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 270.00 | 1 386 682.00 | | 1 576 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 025.00 | 1 334 036.00 | | 1 556 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 245.00 | 52 646.00 | | 20 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 881.00 | 9 149.00 | | 20 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 812.00 | | 32 265.00 | 398 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 428 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 242 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 5 400.00 | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 812.00 | | 26 515.00 | 218 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 350.00 | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 046.00 | 125 046.00 | | 125 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
VB T. V. A. | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 032.00 | 26 165.00 | 115 867.00 | 142 032.00 |
VI Groupe et associés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 609.00 | | | 85 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 029.00 | | | 40 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 674.00 | 43 674.00 | | 43 674.00 |
VW T.V.A. | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 440.00 | 212 573.00 | 115 867.00 | 328 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |