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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 018.00 | 1 906 418.00 | 3 600.00 | 1 910 018.00 |
BZ Autres créances | 363 547.00 | 226 741.00 | 136 807.00 | 363 547.00 |
CF Disponibilités | 117 129.00 | | 117 129.00 | 117 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 676.00 | 226 741.00 | 253 935.00 | 480 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 694.00 | 2 133 159.00 | 257 535.00 | 2 390 694.00 |
CU Autres participations | 1 906 418.00 | 1 906 418.00 | | 1 906 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
DH Report à nouveau | -1 689 357.00 | -1 685 104.00 | | -1 689 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 591.00 | -4 253.00 | | -100 591.00 |
DL TOTAL (I) | 233 129.00 | 333 720.00 | | 233 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | 2 131.00 | | 5 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230.00 | 178.00 | | 2 230.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 406.00 | 19 309.00 | | 24 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 535.00 | 353 029.00 | | 257 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 896.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 896.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 683.00 | 1 962.00 | | 10 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 274.00 | 6 215.00 | | 111 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 591.00 | -4 253.00 | | -100 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 418.00 | | 3 600.00 | 1 906 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 910 018.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906 418.00 | | 3 600.00 | 1 906 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 131 851.00 | 94 890.00 | | 131 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 038 269.00 | 94 890.00 | | 2 038 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 038 269.00 | 94 890.00 | | 2 038 269.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VC Groupe et associés | 131 031.00 | | | 131 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 806.00 | 5 776.00 | 131 031.00 | 136 806.00 |
VW T.V.A. | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |