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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 077.00 | 1 906 418.00 | 313 659.00 | 2 220 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 94 608.00 | 60 000.00 | 34 608.00 | 94 608.00 |
CF Disponibilités | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 776.00 | 60 000.00 | 82 776.00 | 142 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 853.00 | 1 966 418.00 | 396 435.00 | 2 362 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 608.00 | | | 94 608.00 |
CU Autres participations | 2 216 477.00 | 1 906 418.00 | 310 059.00 | 2 216 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
DH Report à nouveau | -1 645 323.00 | -1 676 371.00 | | -1 645 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 007.00 | 31 048.00 | | 12 007.00 |
DL TOTAL (I) | 389 760.00 | 377 753.00 | | 389 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 444.00 | | 1 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 285.00 | 185.00 | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 675.00 | 1 629.00 | | 6 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 435.00 | 379 382.00 | | 396 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 675.00 | 1 629.00 | | 6 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 501.00 | 131 953.00 | | 75 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 494.00 | 100 905.00 | | 63 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 007.00 | 31 048.00 | | 12 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 155.00 | | 49 922.00 | 2 170 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 220 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 220 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 155.00 | | 49 922.00 | 2 170 155.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 906 418.00 | 60 000.00 | | 1 906 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906 418.00 | 60 000.00 | | 1 906 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VC Groupe et associés | 94 608.00 | | 94 608.00 | 94 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 808.00 | 34 200.00 | 94 608.00 | 128 808.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 298.00 | 5 100.00 | | 3 298.00 |
ST Autres comptes | 196.00 | 509.00 | | 196.00 |
YW Taxe professionnelle | | 407.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 407.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 784.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 494.00 | 5 609.00 | | 3 494.00 |