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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 030.00 | 1 906 418.00 | 262 612.00 | 2 169 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BZ Autres créances | 94 890.00 | 94 890.00 | | 94 890.00 |
CF Disponibilités | 99 879.00 | | 99 879.00 | 99 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 149.00 | 94 890.00 | 107 259.00 | 202 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 179.00 | 2 001 308.00 | 369 871.00 | 2 371 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 2 165 430.00 | 1 906 418.00 | 259 012.00 | 2 165 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
DH Report à nouveau | -1 740 856.00 | | | -1 740 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 266.00 | | | 69 266.00 |
DL TOTAL (I) | 351 486.00 | | | 351 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 871.00 | | | 369 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 214.00 | | | 99 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 266.00 | | | 69 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 169 030.00 | | | 2 169 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 169 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 169 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 169 030.00 | | | 2 169 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 459.00 | | 74 569.00 | 169 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 075 877.00 | | 74 569.00 | 2 075 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075 877.00 | | 74 569.00 | 2 075 877.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 74 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VC Groupe et associés | 94 890.00 | | 94 890.00 | 94 890.00 |
VI Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 870.00 | 10 980.00 | 94 890.00 | 105 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
ST Autres comptes | 255.00 | | | 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408.00 | | | 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 474.00 | | | 27 474.00 |