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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 528.00 | 2 218.00 | 6 310.00 | 8 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 138.00 | 205 229.00 | 131 909.00 | 337 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 093.00 | 210 898.00 | 172 195.00 | 383 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 414.00 | | 70 414.00 | 70 414.00 |
BZ Autres créances | 117 525.00 | | 117 525.00 | 117 525.00 |
CF Disponibilités | 17 237.00 | | 17 237.00 | 17 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 815.00 | | 206 815.00 | 206 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 908.00 | 210 898.00 | 379 009.00 | 589 908.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 317.00 | -181 797.00 | | -183 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 797.00 | -1 520.00 | | 101 797.00 |
DL TOTAL (I) | -1 520.00 | -103 317.00 | | -1 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 253.00 | 108 607.00 | | 73 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 135.00 | | | 114 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 170.00 | 379 121.00 | | 138 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 230.00 | 28 654.00 | | 43 230.00 |
EA Autres dettes | 11 742.00 | 8 831.00 | | 11 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 529.00 | 525 212.00 | | 380 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 009.00 | 421 895.00 | | 379 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 072.00 | 455 393.00 | | 348 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 434.00 | 2 853.00 | | 3 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 226.00 | | 714 226.00 | 714 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 226.00 | | 714 226.00 | 714 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 436.00 | |
GE Autres charges | | | 21 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 273.00 | 182.00 | | 273.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 830.00 | 19 957.00 | | 21 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 516.00 | 539 688.00 | | 714 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 719.00 | 541 208.00 | | 612 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 797.00 | -1 520.00 | | 101 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 750.00 | | 15 959.00 | 369 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616.00 | 383 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 616.00 | 345 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 323.00 | | 15 959.00 | 332 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 078.00 | 34 436.00 | 2 616.00 | 179 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 627.00 | 34 436.00 | 2 616.00 | 175 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 170.00 | 138 170.00 | | 138 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 414.00 | | | 70 414.00 |
VB T. V. A. | 27 357.00 | | | 27 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 818.00 | 37 362.00 | 32 457.00 | 69 818.00 |
VI Groupe et associés | 114 135.00 | 114 135.00 | | 114 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 158.00 | | | 85 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 093.00 | 189 093.00 | 32 000.00 | 221 093.00 |
VW T.V.A. | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 529.00 | 348 072.00 | 32 457.00 | 380 529.00 |