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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 528.00 | 3 857.00 | 4 671.00 | 8 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 211.00 | 240 789.00 | 103 422.00 | 344 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 166.00 | 248 097.00 | 142 069.00 | 390 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BT Marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 540.00 | 1 382.00 | 57 158.00 | 58 540.00 |
BZ Autres créances | 124 050.00 | | 124 050.00 | 124 050.00 |
CF Disponibilités | 39 113.00 | | 39 113.00 | 39 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 451.00 | 1 382.00 | 223 069.00 | 224 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 617.00 | 249 478.00 | 365 138.00 | 614 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 520.00 | -183 317.00 | | -81 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 148.00 | 101 797.00 | | 101 148.00 |
DL TOTAL (I) | 99 628.00 | -1 520.00 | | 99 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 667.00 | 73 253.00 | | 39 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 201.00 | 114 135.00 | | 13 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 419.00 | 138 170.00 | | 163 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 485.00 | 43 306.00 | | 35 485.00 |
EA Autres dettes | 13 739.00 | 11 742.00 | | 13 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 511.00 | 380 605.00 | | 265 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 138.00 | 379 085.00 | | 365 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 692 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 692 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 580.00 | |
GE Autres charges | | | 25 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 893.00 | | | 79 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 925.00 | 714 516.00 | | 773 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 777.00 | 612 719.00 | | 672 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 148.00 | 101 797.00 | | 101 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 093.00 | | | 383 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 666.00 | | | 345 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 898.00 | 37 199.00 | | 210 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 447.00 | 37 199.00 | | 207 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 419.00 | 163 419.00 | | 163 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 457.00 | 24 791.00 | 7 666.00 | 32 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 362.00 | | | 37 362.00 |
VP Divers | 124 050.00 | | | 124 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 007.00 | 184 007.00 | 32 000.00 | 216 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 511.00 | 257 845.00 | 7 666.00 | 265 511.00 |