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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 990.00 | 321 594.00 | 37 396.00 | 358 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 397.00 | 328 025.00 | 71 372.00 | 399 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
BZ Autres créances | 343 329.00 | | 343 329.00 | 343 329.00 |
CF Disponibilités | 78 664.00 | | 78 664.00 | 78 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 797.00 | | 428 797.00 | 428 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 194.00 | 328 025.00 | 500 169.00 | 828 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
CU Autres participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 616.00 | 981.00 | | 3 616.00 |
DG Autres réserves | 68 703.00 | 18 646.00 | | 68 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 896.00 | 34 026.00 | | -6 896.00 |
DL TOTAL (I) | 145 423.00 | 133 654.00 | | 145 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | 18 049.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | 160 276.00 | | 15 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 638.00 | 23 385.00 | | 42 638.00 |
EA Autres dettes | 126 540.00 | 12 570.00 | | 126 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 746.00 | 214 281.00 | | 354 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 169.00 | 347 935.00 | | 500 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 746.00 | 214 281.00 | | 354 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 383.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 364 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 299.00 | |
GE Autres charges | | | 28 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 4 132.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -4 132.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 213.00 | 8 746.00 | | -7 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 518.00 | 736 767.00 | | 394 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 414.00 | 702 741.00 | | 401 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 896.00 | 34 026.00 | | -6 896.00 |