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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 365 825.00 | | 365 825.00 | 365 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 030.00 | | 19 030.00 | 19 030.00 |
BZ Autres créances | 1 386 310.00 | | 1 386 310.00 | 1 386 310.00 |
CF Disponibilités | 296 067.00 | | 296 067.00 | 296 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 946.00 | | 1 701 946.00 | 1 701 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 772.00 | | 2 067 772.00 | 2 067 772.00 |
CU Autres participations | 365 825.00 | | 365 825.00 | 365 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 176.00 | | | 1 080 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 275.00 | | | 211 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 451.00 | | | 1 302 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 424.00 | | | 550 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 997.00 | | | 83 997.00 |
EA Autres dettes | 125 606.00 | | | 125 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 320.00 | | | 765 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 772.00 | | | 2 067 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 320.00 | | | 765 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478.00 | | | 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 517 900.00 | | 1 517 900.00 | 1 517 900.00 |
FG Production vendue services | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 859.00 | | 1 519 859.00 | 1 519 859.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -125 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -125 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 346.00 | | | 131 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 346.00 | | | 131 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 171.00 | | | 128 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 155.00 | | | 95 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 758.00 | | | 1 525 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 483.00 | | | 1 314 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 275.00 | | | 211 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 626.00 | | | 396 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 626.00 | | | 396 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 030.00 | 676 030.00 | | 676 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 879.00 | 1 405 879.00 | | 1 405 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 320.00 | 765 320.00 | | 765 320.00 |