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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 975.00 | | 544 975.00 | 544 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 215.00 | | 37 215.00 | 37 215.00 |
BZ Autres créances | 1 298 205.00 | | 1 298 205.00 | 1 298 205.00 |
CF Disponibilités | 125 905.00 | | 125 905.00 | 125 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 864.00 | | 1 461 864.00 | 1 461 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 840.00 | | 2 006 840.00 | 2 006 840.00 |
CU Autres participations | 364 975.00 | | 364 975.00 | 364 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 451.00 | | | 1 291 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 748.00 | | | 188 748.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 200.00 | | | 1 491 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 117.00 | | | 486 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 640.00 | | | 515 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 840.00 | | | 2 006 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 640.00 | | | 515 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 940.00 | | | 80 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 241.00 | | | 307 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 493.00 | | | 118 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 748.00 | | | 188 748.00 |