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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
BZ Autres créances | 1 004 840.00 | | 1 004 840.00 | 1 004 840.00 |
CF Disponibilités | 117 977.00 | | 117 977.00 | 117 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 818.00 | | 1 122 818.00 | 1 122 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 493.00 | | 1 124 493.00 | 1 124 493.00 |
CU Autres participations | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 378.00 | 1 102 641.00 | | 1 013 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 746.00 | -89 263.00 | | 11 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 124.00 | 1 024 378.00 | | 1 036 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 425.00 | 131 425.00 | | 61 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 257.00 | 27 872.00 | | 8 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 687.00 | 16 614.00 | | 18 687.00 |
EA Autres dettes | | 58 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 369.00 | 234 601.00 | | 88 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 493.00 | 1 258 979.00 | | 1 124 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 369.00 | 234 601.00 | | 88 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VI Groupe et associés | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004 840.00 | 1 004 840.00 | | 1 004 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 840.00 | 1 004 840.00 | | 1 004 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 369.00 | 88 369.00 | | 88 369.00 |