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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 583.00 | 2 721.00 | 5 861.00 | 8 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 269.00 | 10 628.00 | 62 640.00 | 73 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 976.00 | 532 678.00 | 524 298.00 | 1 056 976.00 |
BZ Autres créances | 697 238.00 | 267 404.00 | 429 834.00 | 697 238.00 |
CF Disponibilités | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 835.00 | 800 082.00 | 963 753.00 | 1 763 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 105.00 | 810 711.00 | 1 026 394.00 | 1 837 105.00 |
CU Autres participations | 61 779.00 | 5 000.00 | 56 779.00 | 61 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -451 091.00 | | | -451 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 686.00 | | | -153 686.00 |
DL TOTAL (I) | -603 777.00 | | | -603 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 649.00 | | | 901 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 718.00 | | | 382 718.00 |
EA Autres dettes | 288 374.00 | | | 288 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 172.00 | | | 1 630 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 394.00 | | | 1 026 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 172.00 | | | 1 630 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 266.00 | | 411 266.00 | 411 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 266.00 | | 411 266.00 | 411 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 961.00 | |
GE Autres charges | | | 10 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 868.00 | | | -10 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 657.00 | | | 437 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 343.00 | | | 591 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 686.00 | | | -153 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 602.00 | | 666.00 | 72 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 916.00 | | 666.00 | 7 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | 4 961.00 | | 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 2 891.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650.00 | 2 070.00 | | 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 532 678.00 | | | 532 678.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 267 404.00 | | | 267 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 082.00 | | | 805 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 082.00 | | | 805 082.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 971.00 | 133 971.00 | | 133 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 374.00 | 288 374.00 | | 288 374.00 |
UX Autres créances clients | 418 798.00 | | | 418 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 638 178.00 | | | 638 178.00 |
VB T. V. A. | 42 253.00 | | | 42 253.00 |
VC Groupe et associés | 636 045.00 | | | 636 045.00 |
VI Groupe et associés | 901 649.00 | 901 649.00 | | 901 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 760 844.00 | 1 760 844.00 | | 1 760 844.00 |
VW T.V.A. | 236 091.00 | 236 091.00 | | 236 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 630 172.00 | 1 630 172.00 | | 1 630 172.00 |