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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 583.00 | 5 058.00 | 3 524.00 | 8 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 575.00 | 12 965.00 | 59 609.00 | 72 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 936 733.00 | 732 678.00 | 204 055.00 | 936 733.00 |
BZ Autres créances | 744 540.00 | 267 404.00 | 477 136.00 | 744 540.00 |
CF Disponibilités | 56 279.00 | | 56 279.00 | 56 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 322.00 | 1 000 082.00 | 744 240.00 | 1 744 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 897.00 | 1 013 047.00 | 803 850.00 | 1 816 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 145 582.00 | | | 1 145 582.00 |
CU Autres participations | 61 085.00 | 5 000.00 | 56 085.00 | 61 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -604 777.00 | -451 091.00 | | -604 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 674.00 | -153 686.00 | | -561 674.00 |
DL TOTAL (I) | -1 165 452.00 | -603 777.00 | | -1 165 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 643.00 | 901 649.00 | | 1 154 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 553.00 | 57 429.00 | | 93 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 887.00 | 382 718.00 | | 358 887.00 |
EA Autres dettes | 362 218.00 | 288 374.00 | | 362 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 969 302.00 | 1 630 171.00 | | 1 969 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 850.00 | 1 026 394.00 | | 803 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 969 303.00 | 1 630 172.00 | | 1 969 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 273.00 | | 157 273.00 | 157 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 273.00 | | 157 273.00 | 157 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -559 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | 1 179.00 | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | 1 179.00 | | 1 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 542.00 | 12 048.00 | | 3 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 236.00 | 12 048.00 | | 4 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 450.00 | -10 808.00 | | -2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 295.00 | 437 656.00 | | 198 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 969.00 | 591 342.00 | | 759 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 674.00 | -153 686.00 | | -561 674.00 |