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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 583.00 | 7 264.00 | 1 319.00 | 8 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 575.00 | 15 171.00 | 57 404.00 | 72 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 398.00 | 732 678.00 | 594 720.00 | 1 327 398.00 |
BZ Autres créances | 633 257.00 | 267 404.00 | 365 853.00 | 633 257.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 913.00 | 1 000 082.00 | 961 831.00 | 1 961 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 489.00 | 1 015 253.00 | 1 019 235.00 | 2 034 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 145 582.00 | | | 1 145 582.00 |
CU Autres participations | 61 085.00 | 5 000.00 | 56 085.00 | 61 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 166 452.00 | -604 777.00 | | -1 166 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 743.00 | -561 674.00 | | 5 743.00 |
DL TOTAL (I) | -1 159 708.00 | -1 165 452.00 | | -1 159 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 806.00 | 1 154 643.00 | | 1 153 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 549.00 | 93 553.00 | | 192 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 818.00 | 358 887.00 | | 424 818.00 |
EA Autres dettes | 392 533.00 | 362 218.00 | | 392 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 178 944.00 | 1 969 302.00 | | 2 178 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 235.00 | 803 850.00 | | 1 019 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 178 944.00 | 1 969 303.00 | | 2 178 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 136.00 | | 532 136.00 | 532 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 136.00 | | 532 136.00 | 532 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 786.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 079.00 | 3 542.00 | | 4 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 079.00 | 4 236.00 | | 4 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 079.00 | -2 450.00 | | -4 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 174.00 | 198 305.00 | | 567 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 431.00 | 759 979.00 | | 561 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 743.00 | -561 674.00 | | 5 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 550.00 | 192 550.00 | | 192 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 984.00 | 119 984.00 | | 119 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 534.00 | 392 534.00 | | 392 534.00 |
UX Autres créances clients | 449 220.00 | 449 220.00 | | 449 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 878 178.00 | | 878 178.00 | 878 178.00 |
VB T. V. A. | 69 009.00 | 69 009.00 | | 69 009.00 |
VC Groupe et associés | 544 120.00 | 276 716.00 | 267 404.00 | 544 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 807.00 | 1 153 807.00 | | 1 153 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 983.00 | 13 983.00 | | 13 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 914.00 | 816 331.00 | 1 145 583.00 | 1 961 914.00 |
VW T.V.A. | 290 408.00 | 290 408.00 | | 290 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 178 945.00 | 2 178 944.00 | | 2 178 945.00 |