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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AH Fonds commercial | 301 400.00 | | 301 400.00 | 301 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 265.00 | 78 437.00 | 6 828.00 | 85 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 470.00 | 85 832.00 | 31 638.00 | 117 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 311.00 | 173 739.00 | 350 573.00 | 524 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 796.00 | | 38 796.00 | 38 796.00 |
CF Disponibilités | 37 282.00 | | 37 282.00 | 37 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 345.00 | | 99 345.00 | 99 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 656.00 | 173 739.00 | 449 917.00 | 623 656.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 051.00 | -64 359.00 | | -35 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 889.00 | 29 308.00 | | 27 889.00 |
DL TOTAL (I) | 82 838.00 | 54 949.00 | | 82 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 157.00 | 105 929.00 | | 19 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 312.00 | 30 327.00 | | 30 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 853.00 | 142 307.00 | | 151 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 374.00 | 182 435.00 | | 158 374.00 |
EA Autres dettes | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 079.00 | 460 998.00 | | 367 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 917.00 | 515 947.00 | | 449 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 616 483.00 | | 1 616 483.00 | 1 616 483.00 |
FG Production vendue services | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 623 604.00 | | 1 623 604.00 | 1 623 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 207.00 | |
GE Autres charges | | | 8 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 710.00 | 6 345.00 | | 87 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | 25 000.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 710.00 | 31 345.00 | | 90 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 710.00 | -31 345.00 | | -65 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 659.00 | 1 635 327.00 | | 1 693 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 769.00 | 1 606 018.00 | | 1 665 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 889.00 | 29 308.00 | | 27 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 510.00 | 20 271.00 | | 19 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 216.00 | | 19 795.00 | 591 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 701.00 | 13 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 700.00 | 524 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 870.00 | | | 307 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 939.00 | | 19 795.00 | 182 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 407.00 | | | 100 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 532.00 | 13 207.00 | | 157 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 062.00 | 13 207.00 | | 151 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 3 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 3 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 853.00 | 151 853.00 | | 151 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 662.00 | 54 662.00 | | 54 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VI Groupe et associés | 30 312.00 | 30 312.00 | | 30 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 389.00 | | | 64 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VP Divers | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 377.00 | 43 671.00 | 10 707.00 | 54 377.00 |
VW T.V.A. | 65 542.00 | 65 542.00 | | 65 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 769.00 | 364 769.00 | | 364 769.00 |