| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AH Fonds commercial | 301 400.00 | | 301 400.00 | 301 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 265.00 | 80 977.00 | 4 287.00 | 85 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 470.00 | 92 720.00 | 24 750.00 | 117 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 457.00 | 183 167.00 | 341 290.00 | 524 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
CF Disponibilités | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 611.00 | | 58 611.00 | 58 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 069.00 | 183 167.00 | 399 901.00 | 583 069.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 162.00 | -35 051.00 | | -7 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 141.00 | 27 889.00 | | 43 141.00 |
DL TOTAL (I) | 125 980.00 | 82 838.00 | | 125 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 19 157.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 912.00 | 30 312.00 | | 40 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 310.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 285.00 | 151 853.00 | | 107 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 680.00 | 158 374.00 | | 113 680.00 |
EA Autres dettes | 11 577.00 | 5 073.00 | | 11 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 921.00 | 367 079.00 | | 273 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 901.00 | 449 917.00 | | 399 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 19 157.00 | | 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 187 858.00 | | 1 187 858.00 | 1 187 858.00 |
FG Production vendue services | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 690.00 | | 1 193 690.00 | 1 193 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 429.00 | |
GE Autres charges | | | 32 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 634.00 | 87 710.00 | | 4 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 724.00 | 90 710.00 | | 4 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 724.00 | -65 710.00 | | -4 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 645.00 | 1 693 659.00 | | 1 236 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 504.00 | 1 665 769.00 | | 1 193 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 141.00 | 27 889.00 | | 43 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 510.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 311.00 | | 296.00 | 524 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 13 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 524 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 870.00 | | | 307 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 735.00 | | | 202 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 707.00 | | 296.00 | 13 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 739.00 | 9 429.00 | | 170 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 269.00 | 9 429.00 | | 164 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 285.00 | 107 285.00 | | 107 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
VB T. V. A. | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VI Groupe et associés | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 065.00 | 32 212.00 | 10 852.00 | 43 065.00 |
VW T.V.A. | 67 269.00 | 67 269.00 | | 67 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 921.00 | 273 921.00 | | 273 921.00 |