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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 839.00 | 3 000.00 | 5 839.00 | 8 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BZ Autres créances | 184 179.00 | | 184 179.00 | 184 179.00 |
CF Disponibilités | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 672.00 | | 192 672.00 | 192 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 510.00 | 3 000.00 | 198 510.00 | 201 510.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 980.00 | | | 35 980.00 |
DH Report à nouveau | | -7 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 430.00 | 43 141.00 | | -178 430.00 |
DL TOTAL (I) | -52 451.00 | 125 980.00 | | -52 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 117.00 | 107 285.00 | | 100 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 571.00 | 113 680.00 | | 76 571.00 |
EA Autres dettes | 33 360.00 | 11 577.00 | | 33 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 961.00 | 273 921.00 | | 250 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 510.00 | 399 901.00 | | 198 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 946.00 | |
GE Autres charges | | | 17 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 4 634.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328 505.00 | 90.00 | | 328 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 543.00 | 4 724.00 | | 328 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 543.00 | -4 724.00 | | -148 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 177.00 | 1 236 645.00 | | 221 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 608.00 | 1 193 504.00 | | 399 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 430.00 | 43 141.00 | | -178 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 167.00 | 6 946.00 | 187 114.00 | 180 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 697.00 | 6 946.00 | 180 644.00 | 173 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 117.00 | 100 117.00 | | 100 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
UX Autres créances clients | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 544.00 | 185 705.00 | 5 839.00 | 191 544.00 |
VW T.V.A. | 55 185.00 | 55 185.00 | | 55 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 961.00 | 250 961.00 | | 250 961.00 |