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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 027.00 | | 117 027.00 | 117 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 223.00 | 39 112.00 | 10 111.00 | 49 223.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 051.00 | 39 112.00 | 128 939.00 | 168 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 721.00 | 1 193.00 | 8 528.00 | 9 721.00 |
072 Créances – Autres | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
084 Disponibilités | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 880.00 | 1 193.00 | 29 686.00 | 30 880.00 |
110 Total général Actif | 198 931.00 | 40 305.00 | 158 625.00 | 198 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 871.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 102.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 625.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 325 957.00 | | | 325 957.00 |
230 Autres produits | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 733.00 | | | 332 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 433.00 | | | 93 433.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -335.00 | | | -335.00 |
242 Autres charges externes. | 76 918.00 | | | 76 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 904.00 | | | 109 904.00 |
252 Charges sociales | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
256 Dotations aux provisions | 607.00 | | | 607.00 |
262 Autres charges | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 587.00 | | | 303 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
294 Charges financières | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 051.00 | | | 168 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 607.00 | | | 607.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 607.00 | | | 607.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |