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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 027.00 | | 117 027.00 | 117 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 383.00 | 44 640.00 | 4 742.00 | 49 383.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 211.00 | 44 640.00 | 123 570.00 | 168 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 090.00 | 1 193.00 | 2 896.00 | 4 090.00 |
072 Créances – Autres | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
084 Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 876.00 | 1 193.00 | 27 683.00 | 28 876.00 |
110 Total général Actif | 197 088.00 | 45 834.00 | 151 253.00 | 197 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 651.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 126.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 030.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 253.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 6 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 370 549.00 | | | 370 549.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 964.00 | | | 381 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 629.00 | | | 125 629.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
242 Autres charges externes. | 80 565.00 | | | 80 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 144.00 | | | 137 144.00 |
252 Charges sociales | 19 267.00 | | | 19 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
262 Autres charges | 621.00 | | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 745.00 | | | 369 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
294 Charges financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | -186.00 | | | -186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -60.00 | | | -60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 211.00 | | | 168 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |