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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 027.00 | | 117 027.00 | 117 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 383.00 | 43 430.00 | 5 953.00 | 49 383.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 211.00 | 43 430.00 | 124 781.00 | 168 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 463.00 | 1 193.00 | 4 270.00 | 5 463.00 |
072 Créances – Autres | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
084 Disponibilités | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 659.00 | 1 193.00 | 37 465.00 | 38 659.00 |
110 Total général Actif | 206 870.00 | 44 623.00 | 162 246.00 | 206 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 737.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 914.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 520.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 364 649.00 | | | 364 649.00 |
230 Autres produits | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 508.00 | | | 374 508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 174.00 | | | 127 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 639.00 | | | -9 639.00 |
242 Autres charges externes. | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 170.00 | | | 148 170.00 |
252 Charges sociales | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
262 Autres charges | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 737.00 | | | 380 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 228.00 | | | -6 228.00 |
294 Charges financières | 879.00 | | | 879.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 737.00 | | | -7 737.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 691.00 | | | 167 691.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 520.00 | | | 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 691.00 | | | 43 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 350.00 | | | 12 350.00 |