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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 953.00 | 68 718.00 | 52 235.00 | 120 953.00 |
040 Immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 175.00 | 69 768.00 | 55 407.00 | 125 175.00 |
060 Stock marchandises | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 390.00 | | 9 390.00 | 9 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
072 Créances – Autres | 7 993.00 | | 7 993.00 | 7 993.00 |
084 Disponibilités | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 379.00 | | 5 379.00 | 5 379.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 240.00 | | 84 240.00 | 84 240.00 |
110 Total général Actif | 209 414.00 | 69 768.00 | 139 646.00 | 209 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 646.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 688.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 637 212.00 | 606 003.00 | | 637 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 890.00 | 1 126.00 | | 890.00 |
230 Autres produits | 4 194.00 | 2 620.00 | | 4 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 296.00 | 609 748.00 | | 642 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 398 701.00 | 377 634.00 | | 398 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 144.00 | -2 248.00 | | -3 144.00 |
242 Autres charges externes. | 95 038.00 | 93 316.00 | | 95 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | 2 283.00 | | 2 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 191.00 | 84 759.00 | | 93 191.00 |
252 Charges sociales | 6 980.00 | 5 782.00 | | 6 980.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 446.00 | 12 863.00 | | 13 446.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 23.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 875.00 | 574 412.00 | | 606 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 422.00 | 35 336.00 | | 35 422.00 |
294 Charges financières | 1 002.00 | 1 655.00 | | 1 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 130.00 | 14 524.00 | | 2 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 395.00 | 1 858.00 | | 4 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 895.00 | 17 299.00 | | 27 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 096.00 | | | 127 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 358.00 | | | 66 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 780.00 | | | 46 780.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |