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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 953.00 | 82 125.00 | 38 828.00 | 120 953.00 |
040 Immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 175.00 | 83 175.00 | 42 000.00 | 125 175.00 |
060 Stock marchandises | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
072 Créances – Autres | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
084 Disponibilités | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 521.00 | | 107 521.00 | 107 521.00 |
110 Total général Actif | 232 695.00 | 83 175.00 | 149 520.00 | 232 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 669 751.00 | 637 212.00 | | 669 751.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 065.00 | 890.00 | | 1 065.00 |
230 Autres produits | 126.00 | 4 194.00 | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 943.00 | 642 296.00 | | 670 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420 236.00 | 398 701.00 | | 420 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 300.00 | -3 144.00 | | -4 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
242 Autres charges externes. | 95 962.00 | 95 038.00 | | 95 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 121.00 | 2 614.00 | | 7 121.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 411.00 | | | 11 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 577.00 | 93 191.00 | | 119 577.00 |
252 Charges sociales | 7 758.00 | 6 980.00 | | 7 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 407.00 | 13 446.00 | | 13 407.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 48.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 664 379.00 | 606 875.00 | | 664 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 564.00 | 35 422.00 | | 6 564.00 |
294 Charges financières | 292.00 | 1 002.00 | | 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 130.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 4 395.00 | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 856.00 | 27 895.00 | | 5 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 175.00 | | | 125 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 628.00 | | | 70 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |