| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 505.00 | 131 445.00 | 138 060.00 | 269 505.00 |
040 Immobilisations financières | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 727.00 | 132 495.00 | 141 232.00 | 273 727.00 |
060 Stock marchandises | 32 885.00 | | 32 885.00 | 32 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
072 Créances – Autres | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
084 Disponibilités | 197 999.00 | | 197 999.00 | 197 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 468.00 | | 262 468.00 | 262 468.00 |
110 Total général Actif | 536 195.00 | 132 495.00 | 403 700.00 | 536 195.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 244 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 245 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 424.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 576.00 | | | 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 252 428.00 | | | 252 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 125.00 | | | 125.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 65.00 | | | 65.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 675.00 | | | 57 675.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |