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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805.00 | 27.00 | 2 778.00 | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 059.00 | 1 626.00 | 10 433.00 | 12 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 903.00 | 7 792.00 | 14 112.00 | 21 903.00 |
BP En cours de production de services | 18 542.00 | | 18 542.00 | 18 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 361.00 | | 136 361.00 | 136 361.00 |
BZ Autres créances | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CF Disponibilités | 50 704.00 | | 50 704.00 | 50 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 138.00 | | 242 138.00 | 242 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 042.00 | 7 792.00 | 256 250.00 | 264 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 042.00 | 8 859.00 | | 56 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 511.00 | 47 183.00 | | 46 511.00 |
DL TOTAL (I) | 113 553.00 | 67 042.00 | | 113 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 753.00 | 8 484.00 | | 2 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 522.00 | 15 522.00 | | 35 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 856.00 | 18 769.00 | | 44 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 260.00 | 45 872.00 | | 58 260.00 |
EA Autres dettes | 1 306.00 | 4 167.00 | | 1 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 697.00 | 92 814.00 | | 142 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 250.00 | 159 856.00 | | 256 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 697.00 | 92 814.00 | | 142 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 356.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 897.00 | | 423 897.00 | 423 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 897.00 | | 423 897.00 | 423 897.00 |
FM Production stockée | | | 14 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 883.00 | 14 708.00 | | 20 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 095.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 699.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 699.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 396.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 169.00 | 5 716.00 | | 9 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 577.00 | 314 493.00 | | 460 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 066.00 | 267 310.00 | | 414 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 511.00 | 47 183.00 | | 46 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 227.00 | 33 704.00 | | 42 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 602.00 | | 13 301.00 | 8 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | | 13 181.00 | 1 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781.00 | | 120.00 | 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 009.00 | 783.00 | | 7 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 815.00 | 324.00 | | 5 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194.00 | 459.00 | | 1 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
UX Autres créances clients | 136 361.00 | 136 361.00 | | 136 361.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VI Groupe et associés | 35 522.00 | 35 522.00 | | 35 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 662.00 | 172 892.00 | 770.00 | 173 662.00 |
VW T.V.A. | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 697.00 | 142 697.00 | | 142 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 863.00 | 1 444.00 | | 2 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 179.00 | 4 757.00 | | 17 179.00 |
ST Autres comptes | 168 383.00 | 114 543.00 | | 168 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 027.00 | 12 470.00 | | 13 027.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 503.00 | 191.00 | | 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 366.00 | 1 635.00 | | 3 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 129.00 | 50 253.00 | | 79 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 149.00 | 23 940.00 | | 30 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 889.00 | 131 770.00 | | 199 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |