| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 839.00 | 6 301.00 | 538.00 | 6 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 978.00 | 1 996.00 | 982.00 | 2 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 512.00 | 8 296.00 | 2 216.00 | 10 512.00 |
BP En cours de production de services | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 242.00 | | 316 242.00 | 316 242.00 |
BZ Autres créances | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CF Disponibilités | 72 302.00 | | 72 302.00 | 72 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 610.00 | | 25 610.00 | 25 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 880.00 | | 435 880.00 | 435 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 392.00 | 8 296.00 | 438 096.00 | 446 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 553.00 | 56 042.00 | | 102 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 777.00 | 46 511.00 | | 83 777.00 |
DL TOTAL (I) | 197 330.00 | 113 553.00 | | 197 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 753.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 096.00 | 35 522.00 | | 29 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 691.00 | 44 856.00 | | 86 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 079.00 | 58 260.00 | | 123 079.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | 1 306.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 766.00 | 142 697.00 | | 240 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 096.00 | 256 250.00 | | 438 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 766.00 | 142 697.00 | | 240 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 332.00 | | 748 332.00 | 748 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 332.00 | | 748 332.00 | 748 332.00 |
FM Production stockée | | | -12 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 040.00 | 20 883.00 | | 20 040.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 591.00 | | | 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 385.00 | | | 9 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 890.00 | | | -8 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 926.00 | 9 169.00 | | 22 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 331.00 | 460 577.00 | | 769 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 554.00 | 414 066.00 | | 685 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 777.00 | 46 511.00 | | 83 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 764.00 | 42 227.00 | | 59 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 903.00 | | 1 995.00 | 21 903.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205.00 | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 386.00 | 10 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 181.00 | 2 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 139.00 | | 700.00 | 6 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 864.00 | | 1 295.00 | 14 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901.00 | | | 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 792.00 | 1 162.00 | 657.00 | 7 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 139.00 | 162.00 | | 6 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653.00 | 1 000.00 | 657.00 | 1 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 316 242.00 | 316 242.00 | | 316 242.00 |
VB T. V. A. | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VI Groupe et associés | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 669.00 | 355 019.00 | 650.00 | 355 669.00 |
VW T.V.A. | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 766.00 | 240 766.00 | | 240 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 045.00 | 2 863.00 | | 4 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 748.00 | 17 179.00 | | 12 748.00 |
ST Autres comptes | 211 224.00 | 168 383.00 | | 211 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 198.00 | 13 027.00 | | 16 198.00 |
YT Sous‐traitance | 56 470.00 | 1 300.00 | | 56 470.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | 503.00 | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 965.00 | 3 366.00 | | 4 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 718.00 | 79 129.00 | | 158 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 589.00 | 30 149.00 | | 47 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 907.00 | 199 889.00 | | 302 907.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |